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上海市就业促进中心 2017 年度决算
目录 第一部分 上海市就业促进中心概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市就业促进中心 2017 年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 第三部分 上海市就业促进中心 2017 年度决算情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 上海市就业促进中心概况 一、主要职能 上海市就业促进中心是隶属于上海市人力资源和社会保障 局的副局级公共就业服务机构,属参照公务员管理的全额拨款 事业单位。其主要职责是: (1)贯彻执行国家和本市有关公共就业服务管理的法律、 法规、规章和方针、政策。 (2)承担本市公共就业服务机构人员培训、业务指导和就 业服务宣传工作。参与本市就业专项资金预算、决算草案编制 及核拨工作。 (3)协助做好本市劳动力资源管理工作,指导开展劳动力 资源调查统计,掌握劳动者就业、失业变化情况。 (4)组织开展本市职业介绍和指导工作,负责全市公益性 职业介绍机构布点、劳动力供需信息发布等工作;协调开展本 市创业服务和就业援助工作。 (5)承担本市失业保险基金预算、决算草案编制,对失业 保险基金使用情况进行统计分析和检查监督。负责本市失业保 险待遇支付工作。 (6)负责本市外地来沪人员就业管理工作。 (7)组织指导本市职业培训工作,促进各类职业培训机构 (项目)开展职业教育和培训,进一步完善本市公共实训体系。 (8)承办上海市人力资源和社会保障局交办的其他事项。 4 二、机构设置 根据上述职责,上海市就业促进中心下设 9 个内设机构, 包括:办公室,财务处(审计稽核处),职业介绍处,就业统计 分析处,来沪人员就业处,创业指导处,失业保险业务处,职 业培训处(公共实训处),党委办公室(纪检监察室)。 5 第二部分 上海市就业促进中心 2017 年度决算表 2017 年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 65,457.91 一、一般公共服务支出 其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 44,729.29 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 1,008.86 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 22,286.62 九、医疗卫生与计划生育支出 230.16 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 830.14 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 66,466.77 本年支出合计 68,076.21 用事业基金弥补收支差额 结余分配 1,001.45 年初结转和结余 10,449.10 年末结转和结余 7,838.21 总计 76,915.87 总计 76,915.87 6 2017 年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补 助收入 事业收 入 经营收 入 附属单 位上缴 收入 其他收入 行 号 功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 1 合计 66,466.77 65,457.91 1,008.86 2 205 教育支出 42,110.98 42,110.98 3 205 08 进修及培训 42,110.98 42,110.98 4 205 08 03 培训支出 42,110.98 42,110.98 5 208 社会保障和就业支出 23,295.48 22,286.62 1,008.86 6 208 01 人力资源和社会保障管理事务 6,996.53 5,987.67 1,008.86 7 208 01 11 公共就业服务和职业技能鉴定机构 6,996.53 5,987.67 1,008.86 8 208 05 行政事业单位离退休 355.61 355.61 9 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 0.11 0.11 10 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 320.55 320.55 11 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出★ 31.66 31.66 12 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 3.29 3.29 13 208 07 就业补助 15,943.34 15,943.34 14 208 07 99 其他就业补助支出★ 15,943.34 15,943.34 7 15 210 医疗卫生与计划生育支出 230.16 230.16 16 210 11 行政事业单位医疗★ 230.16 230.16 17 210 11 01 行政单位医疗★ 230.16 230.16 18 221 住房保障支出 830.14 830.14 19 221 02 住房改革支出 830.14 830.14 20 221 02 01 住房公积金 285.96 285.96 21 221 02 03 购房补贴 544.18 544.18 8 2017 年度支出决算表 单位:万元 行 号 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上 级支出 经营支 出 对附属单位 功能分类科目编码 补助支出 科目名称 类 款 项 1 合计 68,076.21 5,094.24 62,981.97 2 205 教育支出 44,729.29 44,729.29 3 205 08 进修及培训 44,729.29 44,729.29 4 205 08 03 培训支出 44,729.29 44,729.29 5 208 社会保障和就业支出 22,286.62 4,033.94 18,252.69 6 208 01 人力资源和社会保障管理事务 5,987.67 3,713.28 2,274.39 7 208 01 11 公共就业服务和职业技能鉴定机构 5,987.67 3,713.28 2,274.39 8 208 05 行政事业单位离退休 355.61 320.65 34.95 9 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 0.11 0.11 10 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 320.55 320.55 11 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出★ 31.66 31.66 12 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 3.29 3.29 13 208 07 就业补助 15,943.34 15,943.34 14 208 07 99 其他就业补助支出★ 15,943.34 15,943.34 15 210 医疗卫生与计划生育支出 230.16 230.16 9 16 210 11 行政事业单位医疗★ 230.16 230.16 17 210 11 01 行政单位医疗★ 230.16 230.16 18 221 住房保障支出 830.14 830.14 19 221 02 住房改革支出 830.14 830.14 20 221 02 01 住房公积金 285.96 285.96 21 221 02 03 购房补贴 544.18 544.18 10 2017 年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 一、一般公共预算财政拨款 65,457.91 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 42,110.98 42,110.98 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 22,286.62 22,286.62 九、医疗卫生与计划生育支出 230.16 230.16 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 11 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 830.14 830.14 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 65,457.91 本年支出合计 65,457.91 65,457.91 年初财政拨款结转和结余 704.72 年末财政拨款结转和结余 704.72 704.72 一般公共预算财政拨款 704.72 政府性基金预算财政拨款 总计 66,162.64 总计 66,162.64 66,162.64 12 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 行 号 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类科目编 码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 1 合计 65,457.91 5,094.24 60,363.67 2 205 教育支出 42,110.98 42,110.98 3 205 08 进修及培训 42,110.98 42,110.98 4 205 08 03 培训支出 42,110.98 42,110.98 5 208 社会保障和就业支出 22,286.62 4,033.94 18,252.69 6 208 01 人力资源和社会保障管理事务 5,987.67 3,713.28 2,274.39 7 208 01 11 公共就业服务和职业技能鉴定机构 5,987.67 3,713.28 2,274.39 8 208 05 行政事业单位离退休 355.61 320.65 34.95 9 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 0.11 0.11 10 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支 出★ 320.55 320.55 11 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出★ 31.66 31.66 12 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 3.29 3.29 13 208 07 就业补助 15,943.34 15,943.34 14 208 07 99 其他就业补助支出★ 15,943.34 15,943.34 15 210 医疗卫生与计划生育支出 230.16 230.16 16 210 11 行政事业单位医疗★ 230.16 230.16 17 210 11 01 行政单位医疗★ 230.16 230.16 18 221 住房保障支出 830.14 830.14 19 221 02 住房改革支出 830.14 830.14 20 221 02 01 住房公积金 285.96 285.96 21 221 02 03 购房补贴 544.18 544.18 13 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元 项目 合计 人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 类 款 301 工资福利支出 3,225.19 3,225.19 301 01 基本工资 559.96 559.96 301 02 津贴补贴 2,004.28 2,004.28 301 03 奖金 39.46 39.46 301 04 其他社会保障缴费 300.94 300.94 301 06 伙食补助费 301 07 绩效工资 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 320.55 320.55 301 09 职业年金缴费 301 99 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 957.26 957.26 302 01 办公费 31.89 31.89 302 02 印刷费 302 03 咨询费 49.53 49.53 302 04 手续费 0.05 0.05 302 05 水费 12.63 12.63 302 06 电费 103.39 103.39 302 07 邮电费 45.93 45.93 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 354.57 354.57 302 11 差旅费 21.62 21.62 302 12 因公出国(境)费用 29.46 29.46 302 13 维修(护)费 302 14 租赁费 0.49 0.49 302 15 会议费 1.03 1.03 302 16 培训费 302 17 公务接待费 5.13 5.13 302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 21.74 21.74 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 59.10 59.1 302 29 福利费 56.88 56.88 302 31 公务用车运行维护费 4.63 4.63 302 39 其他交通费用 125.55 125.55 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 33.64 33.64 303 对个人和家庭的补助 830.25 830.25 303 01 离休费 303 02 退休费 0.11 0.11 303 03 退职(役)费 14 303 04 抚恤金 303 05 生活补助 303 07 医疗费 303 08 助学金 303 09 奖励金 303 11 住房公积金 285.96 285.96 303 12 提租补贴 303 13 购房补贴 544.18 544.18 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 310 其他资本性支出 81.54 81.54 310 02 办公设备购置 81.54 81.54 310 03 专用设备购置 310 07 信息网络及软件购置更新 310 13 公务用车购置 310 19 其他交通工具购置 310 99 其他资本性支出 合计 5,094.24 4,055.44 1,038.80 15 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位:万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 机关运行经 费决算数 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车运行费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预 算 数 决 算 数 预算数 决算数 预算数 决算数 1,038.80 48.15 39.22 30.00 29.46 10.80 4.63 10.80 4.63 7.35 5.13 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 政府性基金预算财政拨款支出决算数 行 号 功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 注:上海市就业促进中心 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。 16 第三部分 上海市就业促进中心 2017 年度决算情况说明 一、关于上海市就业促进中心 2017 年度收入支出总体情况 说明 上海市就业促进中心 2017 年度收入总计为 76,915.87 万元、 支出总计为 76,915.87 万元。与 2016 年度相比,收入、支出总 计各增加 2,833.19 万元。主要原因:地方教育附加专项资金收 支增加。 二、关于上海市就业促进中心 2017 年度收入决算情况说明 本年收入合计 66,466.77 万元,其中:财政拨款收入 65,457.91 万元,占 98.48%;其他收入 1,008.86 万元,占 1.52%。 三、关于上海市就业促进中心 2017 年度支出决算情况说明 本年支出合计 68,076.21 万元,其中:基本支出 5,094.24 万元,占 7.48%;项目支出 62,981.97 万元,占 92.52%。 四、关于上海市就业促进中心 2017 年度财政拨款收入支出 总体情况说明 上海市就业促进中心 2017 年度财政拨款收支总决算 66,162.64 万元。与 2016 年度相比,财政拨款收、支总计各增 加 38,035.01 万元,增长 135.22%。主要原因:2017 年地方教 育附加专项资金调整为纳入部门预算财政拨款收支管理。 五、关于上海市就业促进中心 2017 年度一般公共预算财政 拨款支出决算情况说明 17 (一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。 上海市就业促进中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 65,457.91 万元,占本年支出合计的 96.15%。与 2016 年度相比, 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 增 加 37,375.34 万元,增长 133.09%。主要原因:2017 年地方教育附加专项资金调整为纳 入部门预算财政拨款收支管理。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 65,457.91 万元,主 要用于以下方面:教育支出(类)42,110.98 万元,占 64.33%; 社会保障和就业支出(类)22,286.62 万元,占 34.05%;医疗 卫生与计划生育支出(类)230.16 万元,占 0.35%;住房保障 支出(类)830.14 万元,占 1.27%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 上海市就业促进中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 年初预算为 97,228.78 万元,支出决算为 65,457.91 万元,完 成年初预算的 67.32%。决算数小于预算数的主要原因:一是 2017 年地方教育费附加专项资金首次纳入部门预算管理,其预 算金额占整个部门预算总盘子的 68%,受项目评审和政采招标 周期长、政策出台时间较晚等因素影响,比年初预算数少执行 24,725.54 万元。二是部门预算基本支出按照例行节约的精神, 压缩了招待、会议、培训等经费支出。三是其他政府采购项目 的实际中标价低于预算数。其中: 18 1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。主 要用于: 地 方 教 育 费 附 加 专 项 经 费 支 出 。 年 初 预 算 为 66,836.52 万元,支出决算为 42,110.98 万元。决算数小于预 算数的主要原因:因教育费附加政策、工作计划变动,预算有 所调整,支出减少。 2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事 务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)。主要用于公 共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。年初预算为 6,798.91 万元,支出决算为 5,987.67 万元。决算数小于预算数的主要原 因:因政策、工作计划变动,及完成财政压减 5%任务,部分项 目预算有所调整,支出减少。 3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)。主要用于实行公务员管理的 事业单位开支的离退休经费。年初预算为 0.11 万元,支出决算 为 0.11 万元。预决算持平。 4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用本单位缴纳 的基本养老保险费支出。年初预算为 597.82 万元,支出决算为 320.55 万元。决算数小于预算数的主要原因:因在职人员退休、 离职、调离等变动减少支出。 5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于本单位缴纳的 19 职业年金支出。年初预算为 20 万元,支出决算为 31.66 万元。 决算数大于预算数的主要原因:因新增提前退休职工一名,且 有数位职工调离,经财政批复同意,增加职业年金支出。 6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项)。主要用于其他行政事业单 位离退休方面的支出。年初预算为 3.64 万元,支出决算为 3.29 万元,基本完成年度预算。 7、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补 助支出(项)。主要用于其他促进就业专项经费支出。年初预算 为 21,642.26 万元,支出决算为 15,943.34 万元。决算数小于 预算数的主要原因:因促进就业政策调整和工作计划的变动。 8、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单 位医疗(项)。主要用于本单位参公人员缴纳的医疗保险费等方 面的支出。年初预算为 418.47 万元,支出决算为 230.16 万元。 决算数小于预算数的主要原因:因医疗保险缴费率下降,及人 员变动等减少支出。 9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)。主要用于本单位缴纳的住房公积金。年初预算为 358.69 万元,支出决算为 285.96 万元。决算数小于预算数的 主要原因:因人员变动。 10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴 (项)。主要用于住房改革后用于住房补贴的支出。年初预算为 20 552.36,支出决算为 544.18 万元。决算数小于预算数的主要原 因:因人员变动。 六、关于上海市就业促进中心 2017 年度一般公共预算财政 拨款基本支出决算情况说明 上海市就业促进中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本 支出 5,094.24 万元,包括人员经费 4,055.44 万元,公用经费 1,038.80 万元。基本支出中: 1、工资福利支出 3,225.19 万元,主要用于:基本工资、 津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老 保险缴费等。 2、商品和服务支出 957.26 万元,主要用于:办公费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、公务 接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出等。 3、对个人和家庭的补助支出 830.25 万元,主要用于:退 休费、住房公积金、购房补贴等。 4、其他资本性支出 81.54 万元,主要用于办公设备的购置。 七、关于上海市就业促进中心 2017 年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 上海市就业促进中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出 21 年初预算为 48.15 万元,支出决算为 39.22 万元,完成预算的 81.45%,其中:因公出国(境)费决算为 29.46 万元,完成预 算的 98.20%;公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.63 万 元,完成预算的 42.87%;公务接待费支出决算为 5.13 万元, 完成预算的 69.80%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预 算数的主要原因:例行节约,压缩三公经费开支。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度 减少 66.07 万元,降低 62.75%,其中:因公出国(境)费支出 决算减少 62.19 万元,降低 67.86%;公务用车购置及运行维护 费支出决算减少 2.53 万元,降低 35.34%;公务接待费支出决 算减少 1.36 万元,降低 20.96%。因公出国(境)费支出减少 的主要原因是 2017 年起区就促中心的预算级次下放到区财政, 各区的因公出国(境)费原来由市中心统筹,预算级次下放后 由各级区财政承担,因此因公出国(境)费减少。公务用车购 置及运行维护费支出减少的主要原因是本年无公务车辆购置、 以及提高公车使用效率,减少用车成本。公务接待费支出减少 的主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费支出决算 29.46 万元,占 75.11%;公务用车购置及运 行维护费支出决算 4.63 万元,占 11.81%;公务接待费支出决 算 5.13 万元,占 13.08%。具体情况如下: 22 1、因公出国(境)费支出 29.46 万元。全年安排因公出国 (境)团组 2 个、累计 6 人次。主要用于安排本单位人员的国 际合作交流、重大项目洽谈、业务考察、境外培训研修等公务 出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂 费等支出。 2、公务用车购置及运行维护费支出 4.63 万元。其中: 2017 年度本单位无公务用车购置数。 公务用车运行维护支出 4.63 万元。主要用于安排公务文件 交换、日常工作开展等所需公务用车的燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费等支出。2017 年,上海市就业促进中心开支财 政拨款的公务用车保有量为 4 辆。 3、公务接待费支出 5.13 万元。其中: 国内公务接待支出 5.13 万(无外宾接待支出)。主要用于 安排政策调研、专项检查以及接待交流等执行公务或开展业务 所需的住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。国内公务接 待 17 批次、累计 2,468 人次。 八、关于上海市就业促进中心 2017 年度政府性基金预算财 政拨款支出决算情况说明 上海市就业促进中心 2017 年度无政府性基金预算财政拨款 支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海市就业促进中心 2017 年度无国有资本经营预算财政拨 23 款支出。 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况。 上 海 市 就 业 促 进 中 心 2017 年 度 机 关 运 行 经 费 支 出 1,038.80 万元,比 2016 年度减少 35.41 万元,降低 3.30%。主 要原因是例行节约,压缩日常公用经费支出。 (二)政府采购支出情况。 上海市就业促进中心 2017 年度政府采购金额(以合同签订 为准)为 10,310.56 万元,其中:货物采购金额 17.90 万元、 服务采购金额 10,292.66 万元。 2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8,809.40 万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额 8,308.30 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中 小企业供应商中标或成交的,采购金额 4,578.28 万元;在面向 小微企业预留政府采购项目中,由小微企业供应商中标或成交 的,采购金额 3,360.52 万元;在其他政府采购项目中,无中小 企业供应商中标或成交。 (三)国有资产占用情况。 截至 2017 年 12 月 31 日,上海市就业促进中心共有车辆 4 辆,其中,一般公务用车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 1 台(套)。 (四)预算绩效管理情况。 24 上海市就业促进中心 2017 年绩效管理工作开展情况如下: 制度建设情况主要是执行上级预算绩效管理制度;工作机制建 设情况主要是根据要求编制绩效目标、做好绩效评价、绩效跟 踪工作,落实评价结果整改,将预算编制、预算调整、政府采 购、资产管理等要求与项目绩效管理有机结合。全过程绩效管 理实施情况:2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 3 个,涉及预 算金额 88,478.60 万元;2017 年度开展的绩效评价项目 1 个, 涉及预算金额 24,429.73 万元,得分 87 分,绩效评级为“良”。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的 财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政 拨款。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:长期应付款处置 收入等。 五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 25 按有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有 关规定继续使用的资金。 七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的各项支出。 八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公 出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其 中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽 谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业 会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等 执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公 务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以 及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所 需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常 公用经费支出
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